招商瑞德一年持有期混合A(010688)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,556,646.30 |
-239,169.50 |
3,762,989.77 |
14,631,776.50 |
| 本期利润 |
17,821,137.81 |
7,742,758.93 |
5,254,998.30 |
14,758,216.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.15 |
1.98 |
0.88 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
2.09 |
0.10 |
1.87 |
| 期末可供分配利润 |
16,615,987.07 |
9,841,208.46 |
9,015,983.36 |
21,813,454.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
262,723,070.16 |
340,373,555.55 |
447,593,506.26 |
584,920,851.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.83 |
4.19 |
2.06 |
3.87 |
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