安信价值回报三年持有混合C(010667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-425,110.82 |
-297,342.57 |
-256,621.29 |
-12,378.47 |
| 本期利润 |
214,970.97 |
-52,675.64 |
-476,099.14 |
-150,427.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.02 |
-2.26 |
-17.88 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
-2.24 |
-16.92 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-314,775.72 |
-212,747.77 |
-158,834.61 |
161,169.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
2,591,678.72 |
2,307,380.26 |
2,345,902.10 |
2,610,226.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.92 |
0.94 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.78 |
-25.56 |
-23.85 |
-13.35 |
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