民生加银质量领先混合C(010660)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,658,364.06 |
-864,049.06 |
-8,541,032.48 |
-1,242,022.74 |
| 本期利润 |
795,619.02 |
7,691,563.45 |
-8,186,758.11 |
-368,928.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
11.34 |
-10.83 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
13.49 |
-11.16 |
-0.62 |
| 期末可供分配利润 |
-44,845,920.79 |
-60,713,761.08 |
-50,586,533.38 |
-47,350,240.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.45 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
55,505,253.22 |
83,982,676.26 |
62,887,017.94 |
76,606,165.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.63 |
0.55 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.90 |
-37.06 |
-44.54 |
-37.96 |
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