海富通欣睿混合C(010658)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,699,982.82 |
-1,769,461.48 |
5,832,785.00 |
6,996,298.43 |
| 本期利润 |
11,850,902.80 |
5,836,835.62 |
3,646,433.20 |
9,396,592.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
2.60 |
1.27 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.67 |
3.07 |
2.29 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
20,415,911.34 |
18,593,930.56 |
27,116,808.37 |
28,126,661.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
156,111,530.96 |
201,977,922.38 |
276,957,158.21 |
277,157,091.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.11 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.46 |
14.25 |
10.85 |
12.59 |
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