农银汇理金玉债券(010653)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,629,069.76 |
69,605,187.10 |
33,775,185.69 |
36,722,484.47 |
| 本期利润 |
21,213,494.07 |
86,207,498.80 |
37,013,959.52 |
44,359,684.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
6.80 |
2.87 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
6.84 |
2.93 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
22,693,830.73 |
13,565,441.58 |
11,730,901.05 |
14,908,070.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,292,320,026.71 |
1,040,568,110.96 |
1,305,880,793.31 |
1,454,217,801.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.27 |
17.68 |
13.38 |
10.15 |
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