富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,357,023.27 |
-19,563,617.15 |
-9,225,530.27 |
-2,919,016.49 |
| 本期利润 |
252,105.39 |
-3,872,162.82 |
-29,368,977.98 |
-22,887,341.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
-2.56 |
-16.10 |
-11.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.08 |
-2.39 |
-15.10 |
-11.73 |
| 期末可供分配利润 |
-85,703,238.63 |
-97,746,442.64 |
-99,385,572.51 |
-97,169,626.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
137,633,153.88 |
147,290,009.59 |
159,310,631.49 |
172,906,586.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.60 |
0.62 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.37 |
-39.89 |
-38.42 |
-35.98 |
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