财通安盈混合C(010637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,330,648.77 |
-5,083,661.59 |
-2,660,263.55 |
-2,680,938.84 |
| 本期利润 |
2,421,216.95 |
-2,557,243.88 |
308,743.70 |
172,810.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
-2.21 |
0.20 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
-2.17 |
0.67 |
0.11 |
| 期末可供分配利润 |
-3,809,260.02 |
-4,562,184.62 |
521,488.23 |
591,373.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
120,365,295.01 |
115,384,171.38 |
117,941,099.23 |
157,640,126.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.67 |
1.30 |
3.55 |
2.97 |
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