广发瑞轩三个月定开混合(010628)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-779,120,517.94 |
-544,299,888.52 |
-182,871,363.80 |
-36,097,984.35 |
| 本期利润 |
-153,033,175.56 |
-186,355,618.38 |
-606,063,691.34 |
-168,649,611.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.79 |
-9.02 |
-21.98 |
-5.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.14 |
-8.79 |
-20.30 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润 |
-3,675,660.56 |
-1,592,111,923.34 |
-1,425,608,482.47 |
-1,153,748,742.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.40 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
6,324,672.34 |
1,935,186,499.79 |
2,151,457,256.64 |
2,900,387,247.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.55 |
0.60 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.76 |
-45.14 |
-39.85 |
-28.46 |
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