淳厚安心87个月定开债(010627)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
172,358,014.20 |
345,890,103.82 |
170,634,842.38 |
329,899,707.11 |
| 本期利润 |
172,358,014.20 |
345,890,103.82 |
170,634,842.38 |
329,899,707.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
4.33 |
2.15 |
4.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
4.42 |
2.17 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
447,575,251.05 |
321,717,222.53 |
223,961,946.61 |
130,827,089.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,197,573,539.51 |
8,071,715,489.31 |
7,973,960,187.95 |
7,880,825,305.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.42 |
18.87 |
16.31 |
13.84 |
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