国金自主创新混合A(010615)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,105,597.36 |
3,557,315.23 |
-76,779,679.69 |
-13,058,853.67 |
| 本期利润 |
22,193,558.74 |
905,459.13 |
-63,959,650.19 |
2,561,429.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.63 |
0.43 |
-22.78 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
0.56 |
-21.98 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
-162,888,118.58 |
-189,689,375.32 |
-204,386,589.00 |
-148,634,303.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.48 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
214,419,406.47 |
206,072,741.35 |
219,432,363.05 |
298,640,157.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.52 |
0.52 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.32 |
-47.93 |
-48.22 |
-33.07 |
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