华泰柏瑞质量领先混合A(010608)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,496,082.32 |
-223,696,719.44 |
-273,281,405.86 |
-180,148,410.85 |
| 本期利润 |
-15,966,783.22 |
-200,733,169.42 |
-210,348,555.25 |
-126,889,062.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.21 |
-14.94 |
-11.75 |
-6.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.05 |
-13.04 |
-10.99 |
-6.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,796,537,588.20 |
-2,086,071,419.52 |
-2,023,691,712.23 |
-2,089,774,951.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.58 |
-0.62 |
-0.57 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
1,340,978,015.14 |
1,265,265,493.58 |
1,552,417,022.02 |
1,753,678,707.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.38 |
0.43 |
0.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-56.57 |
-62.25 |
-56.59 |
-54.37 |
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