创金合信鑫祥混合A(010605)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
484,112.18 |
135,838.28 |
512,040.96 |
230,591.24 |
| 本期利润 |
363,120.98 |
-92,624.04 |
430,756.29 |
166,046.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
-1.03 |
2.61 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.70 |
0.08 |
3.66 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
2,275,909.70 |
915,682.34 |
1,266,013.83 |
1,777,423.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
14,427,212.89 |
8,288,271.21 |
11,534,991.34 |
18,529,023.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.73 |
12.42 |
12.33 |
10.61 |
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