创金合信医药消费股票A(010585)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-55,539,508.29 |
-36,408,453.68 |
-80,588,519.61 |
-30,537,257.86 |
| 本期利润 |
-44,782,663.24 |
-47,715,680.45 |
-71,276,142.34 |
-48,223,194.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.92 |
-21.76 |
-23.25 |
-14.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.91 |
-19.06 |
-20.91 |
-14.00 |
| 期末可供分配利润 |
-197,744,863.67 |
-213,739,594.60 |
-179,895,488.50 |
-165,848,174.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
184,197,668.13 |
193,771,377.19 |
256,248,178.14 |
293,334,975.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.59 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-51.77 |
-52.45 |
-41.25 |
-36.12 |
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