中信建投中债3-5年政金债C(010582)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,948,319.03 |
2,975,529.87 |
751,559.02 |
288,836.46 |
| 本期利润 |
-3,238,776.86 |
14,205,582.02 |
851,310.75 |
700,796.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.60 |
11.74 |
3.04 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.01 |
7.29 |
3.37 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
9,513,750.33 |
11,490,559.84 |
2,183,055.40 |
522,047.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
353,452,748.15 |
874,419,180.51 |
58,095,969.39 |
47,136,730.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
17.13 |
12.85 |
9.17 |
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