中信建投中债3-5年政金债A(010581)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,633,837.63 |
28,285,280.21 |
12,717,253.75 |
12,625,417.01 |
| 本期利润 |
-8,478,466.12 |
85,142,553.97 |
16,921,474.90 |
17,239,139.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
9.33 |
3.58 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
7.42 |
3.42 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
56,044,682.67 |
52,767,536.33 |
16,877,011.53 |
2,851,885.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,073,755,219.85 |
4,134,900,396.92 |
510,467,520.33 |
492,990,946.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.99 |
17.91 |
13.52 |
9.77 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
