新沃创新领航混合A(010570)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
793,991.90 |
-7,048,940.49 |
-6,793,912.44 |
-3,250,824.81 |
| 本期利润 |
-189,899.67 |
-2,954,097.27 |
-4,518,911.08 |
-3,306,843.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.18 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.32 |
-24.06 |
-32.58 |
-16.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.85 |
-15.29 |
-27.34 |
-16.95 |
| 期末可供分配利润 |
-13,350,321.67 |
-9,926,953.57 |
-12,559,381.97 |
-8,884,037.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
16,407,635.12 |
12,436,034.73 |
11,456,753.06 |
16,981,244.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.56 |
0.48 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.86 |
-44.39 |
-52.30 |
-34.35 |
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