海富通惠睿精选混合C(010569)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,381,868.64 |
1,007,194.03 |
-4,478,439.94 |
-2,848,550.21 |
| 本期利润 |
1,403,146.12 |
1,189,956.74 |
100,148.89 |
5,837,437.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
3.68 |
0.05 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
3.84 |
-2.58 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
490,268.95 |
2,020,263.30 |
1,209,164.64 |
11,562,272.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,419,723.95 |
30,032,501.89 |
41,049,768.86 |
223,624,385.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.05 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.48 |
8.63 |
4.61 |
8.45 |
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