银华巨潮小盘价值ETF联接A(010561)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-238,751.68 |
-215,554.71 |
-39,228.48 |
48,872.22 |
| 本期利润 |
341,211.72 |
1,735,181.44 |
-6,250,759.02 |
-3,223,953.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
-0.16 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
5.95 |
-14.61 |
-6.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.38 |
4.06 |
-13.41 |
-6.50 |
| 期末可供分配利润 |
1,090,484.74 |
1,373,722.19 |
2,109,975.03 |
2,656,402.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
24,835,894.33 |
25,673,735.71 |
36,985,223.24 |
44,083,556.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.10 |
1.06 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.59 |
10.36 |
6.05 |
14.52 |
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