国寿安保稳和6个月持有期混合C(010542)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,953,520.79 |
1,073,710.18 |
1,158,464.18 |
1,668,952.60 |
| 本期利润 |
7,039,929.36 |
2,458,551.15 |
235,016.88 |
1,066,656.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.25 |
2.64 |
0.17 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.06 |
2.77 |
-0.38 |
0.37 |
| 期末可供分配利润 |
6,952,276.66 |
3,454,480.90 |
1,545,865.44 |
2,974,936.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
73,550,290.30 |
83,496,457.08 |
103,594,022.94 |
133,572,073.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.71 |
4.32 |
1.51 |
2.28 |
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