浙商智多金稳健一年持有期C(010540)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,440,835.93 |
3,920,813.18 |
2,007,828.88 |
3,568,094.70 |
| 本期利润 |
9,737,984.49 |
6,376,876.52 |
-1,853,575.55 |
1,429,855.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.88 |
6.56 |
-1.46 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
5.55 |
-1.83 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,659,234.57 |
-776,677.52 |
-7,140,346.22 |
-4,648,497.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
61,401,382.19 |
69,840,067.54 |
106,240,599.91 |
124,672,944.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.94 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
-1.10 |
-6.30 |
-3.59 |
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