嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,528,769.07 |
1,586,705.74 |
798,307.50 |
1,059,326.85 |
| 本期利润 |
952,065.59 |
1,196,964.11 |
761,155.52 |
1,262,791.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.93 |
1.23 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
1.94 |
1.24 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,560,310.60 |
2,386,047.14 |
1,800,025.09 |
991,428.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
63,360,881.04 |
62,427,243.38 |
62,421,576.87 |
61,216,545.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
3.97 |
3.25 |
1.99 |
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