淳厚益加债券C(010514)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,295.92 |
3,068,867.99 |
170,580.41 |
-452,000.91 |
| 本期利润 |
36,709.61 |
2,360,047.50 |
955,439.48 |
-469,601.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.74 |
5.36 |
2.11 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.97 |
5.98 |
2.77 |
2.28 |
| 期末可供分配利润 |
66,642.72 |
116,235.55 |
1,995,851.61 |
2,256,204.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
439,033.08 |
1,059,643.21 |
44,447,545.98 |
55,581,975.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.90 |
12.32 |
8.92 |
5.98 |
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