工银14天理财债券发起C(010510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,607.34 |
4,145.59 |
11,128.99 |
6,794.72 |
| 本期利润 |
6,464.08 |
3,894.73 |
14,201.25 |
10,065.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.84 |
1.76 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.83 |
1.76 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
37,037.13 |
33,400.37 |
32,495.09 |
41,775.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
453,198.73 |
436,223.17 |
476,400.30 |
685,647.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.31 |
7.64 |
6.75 |
5.97 |
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