博时鑫康混合A(010508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,167,974.43 |
-7,464,175.59 |
-8,025,891.17 |
4,549,405.29 |
| 本期利润 |
-9,673,599.80 |
-10,986,801.24 |
-11,037,527.15 |
19,449,453.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
-0.14 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-20.00 |
-13.48 |
-2.94 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
-5.68 |
1.29 |
6.69 |
| 期末可供分配利润 |
-420,428.17 |
-1,557,444.34 |
2,911,650.95 |
17,639,946.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
11,305,963.24 |
23,230,197.44 |
236,318,937.93 |
443,265,417.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.01 |
1.07 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.23 |
4.62 |
10.92 |
16.84 |
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