东方红睿玺三年持有混合C(010506)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-927,937.24 |
-301,385.16 |
-2,489,036.02 |
-1,117,977.44 |
| 本期利润 |
-662,111.22 |
-408,056.71 |
-3,911,408.30 |
-1,050,683.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.56 |
-2.05 |
-10.79 |
-2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.37 |
-2.03 |
-10.94 |
-2.81 |
| 期末可供分配利润 |
-5,862,924.19 |
-5,827,176.30 |
-5,305,588.91 |
-3,328,492.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
17,610,009.99 |
19,718,206.99 |
27,724,474.45 |
36,294,171.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.78 |
0.84 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.37 |
-2.03 |
-32.57 |
-26.42 |
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