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首页 - 基金 - 大摩中债1-3年农发债(010492) - 财务指标
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大摩中债1-3年农发债(010492)财务指标
单位：元
  2021-06-30
本期已实现收益 1,051,685.82
本期利润 1,201,034.20
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.35
本期基金份额净值增长率(%) 0.47
期末可供分配利润 362,917.56
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 100,767,065.59
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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