中银量化精选混合C(010484)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-10,171,049.69 |
-10,912,761.61 |
622,780.89 |
-7,366.91 |
| 本期利润 |
-9,688,000.60 |
-11,504,249.34 |
774,819.42 |
19,293.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.69 |
-0.67 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-69.21 |
-66.00 |
6.27 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.87 |
-20.69 |
2.80 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
-62,506.07 |
-355,141.83 |
6,817,130.61 |
419,822.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.10 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,839,442.13 |
3,290,335.20 |
50,906,770.45 |
2,868,837.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.92 |
1.15 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.80 |
-25.24 |
-5.73 |
-4.36 |
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