汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,215,501.67 |
-1,637,557.94 |
860,881.04 |
635,939.66 |
| 本期利润 |
44,082,140.87 |
27,831,773.44 |
-20,980,897.73 |
-2,947,542.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
4.63 |
-2.99 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.95 |
4.73 |
-3.24 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-25,726,967.08 |
-29,566,840.24 |
-51,305,111.08 |
-37,798,813.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
518,571,854.65 |
584,811,662.44 |
612,513,953.20 |
702,030,784.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.92 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.39 |
-3.37 |
-7.73 |
-5.11 |
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