华富安华债券C(010474)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,526,266.51 |
-1,744,347.15 |
-5,623,393.81 |
-4,185,038.18 |
| 本期利润 |
995,939.18 |
947,453.80 |
-2,631,543.25 |
-950,449.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.26 |
1.95 |
-2.35 |
-0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
2.05 |
-3.56 |
-1.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,533,137.30 |
-2,321,171.53 |
-1,097,807.84 |
254,433.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,633,150.40 |
44,863,989.40 |
54,157,506.67 |
76,502,952.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.12 |
2.75 |
0.69 |
3.13 |
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