华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,202,972.05 |
21,902,753.51 |
43,759,014.66 |
23,287,460.44 |
| 本期利润 |
77,221,838.59 |
35,852,556.47 |
45,678,817.28 |
27,811,009.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
2.50 |
3.08 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.51 |
2.54 |
3.19 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
87,801,094.04 |
63,133,107.96 |
89,132,627.71 |
71,248,991.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,461,568,557.14 |
1,430,884,805.21 |
1,449,442,432.04 |
1,431,274,625.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.89 |
12.62 |
9.84 |
8.49 |
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