鹏扬景创混合A(010465)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,064.18 |
36,299.91 |
784,412.32 |
998,724.60 |
| 本期利润 |
1,282,992.42 |
978,250.92 |
-39,328.02 |
241,146.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
2.01 |
-0.05 |
0.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
1.64 |
1.40 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
521,712.93 |
690,833.28 |
1,704,718.85 |
2,712,678.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,115,248.98 |
18,599,404.02 |
79,773,157.85 |
116,340,962.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.60 |
3.86 |
2.18 |
2.39 |
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