兴业研究精选混合A(010460)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,692,857.86 |
-26,677,132.92 |
-32,564,553.16 |
13,430,638.35 |
| 本期利润 |
69,893,481.85 |
-13,959,083.96 |
-32,548,289.79 |
31,501,810.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.05 |
-0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.36 |
-4.26 |
-8.32 |
7.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.18 |
-4.65 |
-5.86 |
10.51 |
| 期末可供分配利润 |
76,428,720.60 |
27,307,135.37 |
41,140,645.73 |
108,016,016.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.09 |
0.14 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
422,556,849.22 |
343,258,362.84 |
336,306,184.25 |
430,809,770.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.09 |
1.14 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.79 |
8.64 |
13.94 |
33.75 |
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