广发睿鑫混合C(010458)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,221,183.26 |
-7,441,646.51 |
-4,399,177.17 |
-4,699,399.04 |
| 本期利润 |
816,156.81 |
4,341,564.20 |
-974,824.62 |
-8,265,200.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
7.28 |
-1.47 |
-17.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
5.53 |
-2.43 |
-16.81 |
| 期末可供分配利润 |
-16,950,167.84 |
-14,989,996.86 |
-35,552,696.63 |
-19,937,729.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
36,378,598.33 |
34,636,846.03 |
64,652,735.08 |
38,925,912.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.70 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.44 |
-30.21 |
-35.48 |
-33.87 |
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