广发睿鑫混合A(010457)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,671,903.97 |
-14,071,024.49 |
-26,250,721.84 |
-22,559,717.48 |
| 本期利润 |
11,656,887.38 |
-5,403,256.32 |
-46,840,710.16 |
-11,901,922.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.37 |
-2.43 |
-17.03 |
-3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
-2.24 |
-16.49 |
-4.07 |
| 期末可供分配利润 |
-89,024,014.34 |
-115,338,806.26 |
-112,773,422.07 |
-83,956,552.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
216,507,427.37 |
217,766,293.96 |
227,654,246.58 |
278,047,106.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.65 |
0.67 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.14 |
-34.63 |
-33.13 |
-23.19 |
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