广发瑞福精选混合A(010452)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,368,446.62 |
-33,953,487.98 |
-82,059,474.58 |
71,782,945.67 |
| 本期利润 |
106,001,845.34 |
-46,224,856.01 |
-38,647,250.98 |
127,304,882.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.03 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.06 |
-5.26 |
-3.50 |
11.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.07 |
-4.73 |
-3.35 |
12.14 |
| 期末可供分配利润 |
-164,351,495.35 |
-408,790,116.81 |
-397,342,934.21 |
-254,799,542.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
769,813,184.20 |
854,489,035.92 |
972,632,063.08 |
1,191,372,319.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.68 |
0.71 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.59 |
-32.36 |
-29.00 |
-17.62 |
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