广发恒悦债券A(010449)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-23,056,307.25 |
-19,946,290.34 |
12,426,749.39 |
3,773,486.10 |
| 本期利润 |
19,814,211.80 |
8,395,756.37 |
-10,575,119.66 |
5,518,981.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
1.67 |
-1.24 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
2.39 |
-1.29 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-6,973,147.47 |
-5,585,070.74 |
-5,387,080.14 |
5,972,708.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
259,371,492.22 |
360,089,292.61 |
815,427,280.32 |
874,794,071.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.10 |
2.92 |
0.53 |
2.74 |
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