中邮未来成长混合C(010448)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,481,339.15 |
-43,860,584.97 |
7,463,336.50 |
7,602,103.75 |
| 本期利润 |
-32,386,201.65 |
-40,371,877.38 |
-16,601,193.37 |
12,400,856.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.32 |
-0.07 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-38.28 |
-33.43 |
-6.48 |
20.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
-11.17 |
18.62 |
22.77 |
| 期末可供分配利润 |
104,635.73 |
-10,879,591.66 |
19,821,655.29 |
35,203,636.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.17 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
44,585,658.75 |
59,960,189.61 |
342,963,638.98 |
392,999,300.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.94 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.42 |
-5.72 |
6.13 |
9.84 |
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