南方誉尚一年持有期混合C(010445)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
658,377.11 |
-4,426,364.26 |
-5,786,275.27 |
-1,783,102.64 |
| 本期利润 |
871,765.66 |
-611,698.41 |
-2,549,614.69 |
-5,545,860.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-0.87 |
-3.51 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.29 |
-0.40 |
-3.18 |
-6.70 |
| 期末可供分配利润 |
-4,170,738.07 |
-5,251,311.93 |
-7,656,572.07 |
-5,769,946.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
64,913,437.89 |
67,237,176.12 |
70,228,936.22 |
78,258,141.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.04 |
-7.24 |
-9.83 |
-6.87 |
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