招商安阳债券A(010430)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
157,242,644.66 |
85,145,599.38 |
79,600,537.15 |
44,982,511.32 |
| 本期利润 |
184,486,120.47 |
104,066,640.72 |
111,733,134.43 |
82,369,084.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.62 |
5.55 |
6.12 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.15 |
5.72 |
6.46 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,624,987.44 |
22,529,929.08 |
15,699,327.88 |
16,874,131.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,041,988,751.74 |
1,921,290,892.07 |
1,854,010,461.41 |
1,846,101,528.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.86 |
24.64 |
17.90 |
16.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
