海富通消费优选混合A(010421)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-284,776.64 |
-5,765,967.15 |
-8,355,468.15 |
-5,019,271.44 |
| 本期利润 |
1,223,642.58 |
-7,248,526.39 |
-3,008,738.65 |
3,017,754.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
-8.83 |
-2.98 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
-8.55 |
-2.98 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
-18,447,186.45 |
-28,966,004.91 |
-23,837,928.31 |
-20,599,528.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.21 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
78,258,216.30 |
74,557,639.40 |
88,350,281.18 |
104,206,688.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.72 |
0.79 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.08 |
-27.98 |
-21.25 |
-16.51 |
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