申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,086,452.88 |
-2,233,939.81 |
-3,313,305.65 |
-1,441,679.89 |
| 本期利润 |
741,683.51 |
-3,629,705.57 |
-15,005,960.18 |
-3,756,770.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.39 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
-9.99 |
-33.53 |
-8.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
-9.71 |
-28.69 |
-8.10 |
| 期末可供分配利润 |
-529,154.79 |
-5,062,407.38 |
-1,639,143.43 |
9,421,363.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
27,737,648.55 |
32,991,951.23 |
39,541,635.82 |
49,087,307.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.87 |
0.96 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.87 |
-13.30 |
-3.98 |
23.75 |
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