招商盛洋3个月定开混合(010417)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-342,244,013.19 |
-155,765,251.69 |
-277,593,319.72 |
-107,153,446.36 |
| 本期利润 |
-375,304,137.14 |
-122,572,379.33 |
-265,694,709.58 |
-71,066,372.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.51 |
-4.78 |
-23.01 |
-8.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.21 |
-4.72 |
-24.46 |
-11.65 |
| 期末可供分配利润 |
-109,991,195.92 |
-1,584,231,989.39 |
-1,683,770,462.21 |
-460,263,839.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.42 |
-0.40 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
100,008,804.08 |
2,151,284,914.18 |
2,572,344,540.52 |
1,016,987,877.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.58 |
0.60 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.38 |
-42.41 |
-39.56 |
-29.31 |
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