华泰柏瑞质量精选混合A(010415)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,400,791.60 |
-3,299,010.42 |
-16,640,513.99 |
103,855.80 |
| 本期利润 |
3,453,478.32 |
6,473,353.13 |
-34,022,645.96 |
-1,629,150.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.18 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
6.81 |
-28.06 |
-1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.95 |
7.12 |
-26.08 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
-74,690,666.51 |
-77,258,524.29 |
-86,803,825.89 |
-58,110,926.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
85,402,173.41 |
96,400,605.41 |
93,353,333.08 |
131,249,501.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.56 |
0.52 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.65 |
-44.49 |
-48.18 |
-30.69 |
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