汇安均衡优选混合(010412)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-66,608,428.39 |
-39,261,610.54 |
-69,310,553.89 |
-24,366,188.45 |
| 本期利润 |
-2,162,247.80 |
-94,064,893.68 |
-107,284,208.13 |
52,577,739.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.14 |
-0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
-20.60 |
-16.88 |
8.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
-18.00 |
-15.12 |
8.35 |
| 期末可供分配利润 |
-128,687,421.97 |
-229,626,789.73 |
-165,876,355.69 |
-5,338,545.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.36 |
-0.22 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
468,660,863.86 |
404,082,473.23 |
580,135,971.91 |
711,365,764.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.64 |
0.78 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.54 |
-36.24 |
-22.24 |
-0.74 |
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