长城品质成长混合A(010410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-226,732,735.06 |
-245,392,489.83 |
-167,517,433.16 |
1,573,729.91 |
| 本期利润 |
-38,831,997.17 |
-70,254,631.37 |
-478,362,550.29 |
-307,751,816.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
-4.79 |
-24.91 |
-14.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.26 |
-4.42 |
-21.96 |
-13.77 |
| 期末可供分配利润 |
-976,178,020.00 |
-1,075,488,529.07 |
-1,060,282,611.90 |
-954,934,484.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,370,030,023.56 |
1,431,207,248.38 |
1,573,306,690.55 |
1,854,252,575.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.57 |
0.60 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.61 |
-42.90 |
-40.26 |
-33.99 |
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