富国消费精选30股票A(010409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,199,062.08 |
-54,911,568.88 |
-285,775,960.83 |
-130,201,618.26 |
| 本期利润 |
173,163,335.20 |
38,514,997.98 |
-215,206,839.82 |
-93,668,346.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.86 |
3.55 |
-16.74 |
-6.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.13 |
3.63 |
-16.15 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润 |
-497,513,365.05 |
-455,021,361.76 |
-507,611,073.48 |
-400,604,054.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,354,968,695.42 |
1,074,066,538.87 |
1,091,791,903.23 |
1,251,060,936.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.71 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.05 |
-29.26 |
-31.74 |
-24.25 |
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