安信中债1-3年政策性金融债A(010406)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,535,654.42 |
8,040,516.54 |
25,414,601.00 |
18,289,559.84 |
| 本期利润 |
17,221,805.68 |
9,165,603.69 |
20,746,308.63 |
15,399,107.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.52 |
2.98 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
0.75 |
2.61 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
3,370,587.60 |
36,867,993.28 |
16,671,242.69 |
16,468,056.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
531,441,175.90 |
1,414,549,459.29 |
345,201,863.35 |
524,978,538.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.79 |
7.57 |
6.77 |
5.54 |
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