易方达科益混合A(010389)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,144,537.56 |
18,666,982.72 |
-46,186,693.57 |
16,037,276.09 |
| 本期利润 |
-23,835,704.16 |
-6,389,129.49 |
-61,879,273.05 |
6,698,025.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.02 |
-1.28 |
-9.78 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.87 |
-1.06 |
-9.92 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
-86,023,700.25 |
-74,257,731.69 |
-73,534,593.62 |
-10,078,112.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
432,186,266.69 |
485,609,907.34 |
522,883,641.80 |
661,520,283.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.87 |
0.88 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.60 |
-13.26 |
-12.33 |
-1.50 |
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