华安汇嘉精选混合A(010385)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,979,944.78 |
54,453,822.61 |
-71,538,983.25 |
-720,934.81 |
| 本期利润 |
246,777,051.83 |
253,044,033.45 |
-67,368,044.44 |
95,794,556.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
-0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.81 |
12.74 |
-3.44 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
12.94 |
-4.40 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
57,106,601.73 |
78,807,838.49 |
-147,916,819.18 |
11,935,768.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.08 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,760,980,910.15 |
1,982,263,979.22 |
1,751,883,909.46 |
1,970,484,843.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
0.92 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.35 |
4.14 |
-7.79 |
0.61 |
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