广发价值核心混合A(010377)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
184,766,158.98 |
79,065,523.78 |
-206,288,510.28 |
-52,646,670.23 |
| 本期利润 |
407,750,547.87 |
24,104,288.17 |
-261,536,517.44 |
67,473,581.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.76 |
1.23 |
-11.32 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.76 |
1.30 |
-11.12 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
-1,635,652,747.78 |
-2,004,675,095.37 |
-2,129,276,073.76 |
-2,119,722,908.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.51 |
-0.52 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
2,098,483,027.10 |
1,924,233,790.39 |
1,993,094,448.53 |
2,511,456,823.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.49 |
0.48 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.13 |
-51.02 |
-51.65 |
-43.94 |
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